财库[ 2014]84号

　　河北、山西、黑龙江、河南、重庆、云南、陕西省（市）财政厅（局）， 2012-2014年记账式国债承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所：

　　 为筹集财政资金，支持地方经济和社会发展， 根据 2014 年地方政府债券发行安排，经分别与河北、山西、黑龙江、河南、重庆、云南、陕西省（市）人民政府协商，财政部决定代理发行 2014 年地方 政府债券 (八期 )（以下简称本期债券）。现就本期债券发行工作有关事项通知如下：

　　一、发行条件

　　（一） 发行场所。 通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。

　　（二）品种和数量。 本期债券为 7 年期固定利率附息债，计划发行面值总额为 198 亿元，其中河北、山西、黑龙江、河南、重庆、云南、陕西省（市）额度分别为 30 亿元、 21 亿元、 25 亿元、 36 亿元、 20 亿元、 39 亿元、 27 亿元。各省（市）额度以 2014 年地方政府债券 ( 八期 ) 名称合并发行、合并托管上市交易。

　　（三）时间安排。 2014 年 7 月 18 日招标， 7 月 21 日开始计息，招标结束至 7 月 23 日进行分销， 7 月 25 日起上市交易。

　　（四）招标方式。 招标总量 198 亿元 ，采用单一价格招标方式，标的为利率 。

　　（五）兑付安排。 利息按年支付， 每年 7 月 21 日（节假日顺延，下同）支付利息， 2021 年 7 月 21 日偿还本金并支付最后一次利息。财政部代为办理本期债券还本付息。

　　（六）发行手续费。 承销面值的 0.1% 。

　　二、发行款缴纳

　　承销团成员于 2014 年 7 月 23 日前（含 7 月 23 日）， 按照 承销额度及缴款通知书上确定金额 将发行款通过大额实时支付系统缴入 各地财政部门 指定账户。缴款日期以 各地财政部门 指定账户收到款项为准。承销团成员未按时缴付发行款的，按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入各地财政部门指定账户。支付报文中附言为必录项，填写时应当注明缴款机构名称、债券名称及资金用途，如： XX 公司 2014 年 地方政府债券 (八期 )发行款（或逾期违约金）。

　　（一）河北省收款账户信息。

　　户 名：河北省财政厅

　　开户银行：国家金库河北省分库

　　账 号： 030000000002271001

　　汇入行行号： 011121020015

　　（二）山西省收款账户信息。

　　户 名：山西省财政厅

　　开户银行：国家金库山西省分库

　　账 号： 040000000002278001

　　汇入行行号： 011161002008

　　（三）黑龙江省收款账户信息。

　　户 名：黑龙江省财政厅

　　开户银行：国家金库黑龙江省分库

　　账 号： 080000000002271001

　　汇入行行号： 011261001004

　　（四）河南省收款账户信息。

　　户 名：待报解预算收入

　　开户银行：国家金库河南省分库

　　账 号： 160000000002278001

　　汇入行行号： 011491001005

　　（五）重庆市收款账户信息。

　　户 名：重庆市财政局

　　开户银行：国家金库重庆分库

　　账 号： 22000000000227100019

　　汇入行行号： 011653010001

　　（六）云南省收款账户信息。

　　户 名：云南省财政厅

　　开户银行：国家金库云南省分库

　　账 号： 240000000002278001

　　汇入行行号： 011731002002

　　（七）陕西省收款账户信息。

　　户 名：陕西省 财政厅地方财政库款

　　开户银行：国家金库陕西省分库

　　账 号： 260000000002271001

　　汇入行行号： 011791020018

　　三 、其他

　　除上述有关规定外，本次发行工作按《财政部关于印发 〈 财政部代理发行 2014 年地方政府债券发行兑付办法〉的通知》（财库〔 2014 〕 41 号）、《财政部关于印发〈财政部代理发行 2014 年地方政府债券招标发行规则〉的通知》（财库〔 2014 〕 42 号）规定执行。

　　 财政部

　　2014年7月7日